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                            2014年第三季度報告

                            日期:2014-10-27
                            上海豐華(集團)股份有限公司 2014年第三季度報告 目錄 一、 重要提示 3 二、 公司主要財務數據和股東變化 3 三、 重要事項 7 四、 附錄 11 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2    董事、監事、高級管理人員無法保證本報告內容的真實、準確和完整,理由是:    請投資者特別關注。 1.3 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.4 公司負責人程健、主管會計工作負責人段曉華及會計機構負責人(會計主管人員)董蘭保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.5 本公司第三季度報告未經審計。 二、 公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%) 總資產 620,506,462.71 622,584,140.78 -0.33 歸屬于上市公司股東的凈資產 489,821,267.81 478,887,249.18 2.28 每股凈資產 2.61 2.55 2.28         年初至報告期末 (1-9月) 上年初至上年報告期末 (1-9月) 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額 -23,091,755.28 -2,133,149.87 -982.52                 年初至報告期末 (1-9月) 上年初至上年報告期末 (1-9月) 比上年同期增減 (%) 營業收入 47,766,286.18 50,868,709.45 -6.10 歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,934,018.63 4,336,830.17 152.12 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -6,797,664.36 -4,213,296.21 -61.34 加權平均凈資產收益率(%) 2.257 0.881 增加 1.376 個百分點 基本每股收益(元/股) 0.058 0.023 152.17 稀釋每股收益(元/股) 0.058 0.023 152.17                 扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 (7-9月) 年初至報告期末金額(1-9月) 說明 非流動資產處置損益 58,470.32 567,682.97   越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免       計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外       計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費       企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益       非貨幣性資產交換損益       委托他人投資或管理資產的損益 5,896,137.86 17,400,054.52   因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備       債務重組損益       企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等       交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益       同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益       與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益       除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益       單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回       對外委托貸款取得的損益       采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益       根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響       受托經營取得的托管費收入       除上述各項之外的其他營業外收入和支出 36,642.11 37,103.66   其他符合非經常性損益定義的損益項目               所得稅影響額       少數股東權益影響額(稅后) -18,321.06 -273,158.16   合計 5,972,929.23 17,731,682.99   2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表 單位:股 股東總數(戶) 16,931 前十名股東持股情況 股東名稱 (全稱) 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 隆鑫控股有限公司   45,837,331 24.38 0 無   境內非國有法人 上海豫園(集團)有限公司   3,790,000 2.02 0 無   國有法人 陳滿新   3,334,600 1.77 0 未知   境內自然人 中信信托有限責任公司-融贏中信證券1號傘形結構化證券投資集合資金信托計劃 2,996,300 2,996,300 1.59 0 未知   其他 陳思敏   2,656,073 1.58 0 未知   境內自然人 交通銀行-華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 2,599,906 2,599,906 1.38 0 未知   其他 沿海地產投資(中國)有限公司   2,019,503 1.07 0 無   境外法人 鄺達榮   1,887,450 1.00 0 未知   境內自然人 百聯集團有限公司   1,471,738 0.78 0 未知   其他 陳偉洪   1,370,200 0.73 0 未知   境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 隆鑫控股有限公司 45,837,331 人民幣普通股 45,837,331 上海豫園(集團)有限公司 3,790,000 人民幣普通股 3,790,000 陳滿新 3,334,600 人民幣普通股 3,334,600 中信信托有限責任公司-融贏中信證券1號傘形結構化證券投資集合資金信托計劃 2,996,300 人民幣普通股 2,996,300 陳思敏 2,656,073 人民幣普通股 2,656,073 交通銀行-華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 2,599,906   2,599,906 沿海地產投資(中國)有限公司 2,019,503 人民幣普通股 2,019,503 鄺達榮 1,887,450 人民幣普通股 1,887,450 百聯集團有限公司 1,471,738 人民幣普通股 1,471,738 陳偉洪 1,370,200 人民幣普通股 1,370,200 上述股東關聯關系或一致行動的說明  公司前十名股東中的法人股東之間不存在關聯關系,也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。公司未知前10名股東中自然人股東之間是否存在關聯關系或一致行動的情況。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 資產負債表項目: 項目 期末數 期初數 增減% 原因說明 貨幣資金 13,484,317.42 22,900,614.02 -41.12 本報告期發生借款支出。 應收票據 - 500,000.00 -100.00 本期末票據到期。 預收款項 32,547.80 254,188.24 -87.20 本期末預收款項轉收入。 應付職工薪酬 2,558,556.05 1,851,811.15 38.17 本期子公司增加應付工資。 應交稅費 802,427.03 512,548.45 56.56 本期末計提應交房產稅及土地使用稅。 利潤表項目: 項目 本期數 上期數 增減% 原因說明 財務費用 -59,603.11 -1,813,121.65 96.71 上期收到銀行理財產品利息收入較多。 投資收益 17,400,054.52 7,066,212.57 146.24 本期收到信托投資收益較多。 所得稅費用 - 2,387.20 -100.00 上期子公司計提企業所得稅。 現金流量表項目: 項目 本期數 上期數 增減% 原因說明 收到其他與經營活動有關的現金 9,960,220.44 683,707,345.54 -98.54 上期收到的往來款較多。 支付的各項稅費 2,981,980.76 1,733,629.68 72.01 本期稅金支出增加。 支付其他與經營活動有關的現金 28,704,911.06 681,660,705.87 -95.79 上期支付的往來款較多。 收回投資收到的現金 - 1,512,767.12 -100.00 上期贖回銀行理財產品。 取得借款收到的現金 - 97,000,000.00 -100.00 上期發生銀行借款。 償還債務支付的現金 - 97,000,000.00 -100.00 上期歸還銀行借款。 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 - 1,488,411.12 -100.00 上期支付利息較多。 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,773,190.00 2,556,102.40 47.61 本期子公司購置設固定資產較多。 支付其他與投資活動有關的現金 520,076.60 5,676,772.15 -90.84 上期出售子公司。 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 362,133.33 25,845.39 1301.15 本期子公司支付利息較多 項目 本期數 上期數 增減% 原因說明 經營活動產生的現金流量凈額 -23,091,755.28 -2,133,149.87 -982.52 本期支付的往來款較多。 投資活動產生的現金流量凈額 13,675,458.68 -382,929,517.56 103.57 上期支付信托投資款項3.7億元。 籌資活動產生的現金流量凈額 - -1,488,411.12 100.00 上期支付借款利息。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 資產交易、企業合并事項 (一) 公司收購、出售資產和企業合并事項已在臨時公告披露且后續實施無變化的 事項概述及類型 查詢索引 公司向北京融德信源投資管理有限公司以22,000萬元的價格轉讓持有的北京沿海綠色家園世紀房地產開發有限公司100%的股權;該轉讓款包括股權轉讓款和截止本協議簽訂日前已形成的公司對目標公司的債權以及為履行本協議公司還將借款給目標公司所形成的債權。截至本報告期末,北京世紀公司股權轉讓工作總體有序推進,個別手續因第三方因素有延期完成的風險。 2013年10月30日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的臨時公告。 (二) 關于終止重大資產重組事宜 公司自2014年5月8日起停牌籌劃重大資產重組,由于公司與交易對方就標的資產的交易價格未能達成一致意見,無法形成重組方案,公司認為本次重大資產重組條件尚不成熟,從保護全體股東利益及維護市場穩定出發,經慎重考慮,決定終止籌劃本次重組事項,公司股票于2014年9月5日復牌。 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況 √適用 □不適用 承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 解決同業競爭 隆鑫控股有限公司 在作為上市公司的控股股東期間,為避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子公司與上市公司的潛在同業競爭,隆鑫控股及其控股子公司不會在現有業務以外新增與上市公司及其控股子公司主營業務形成競爭的業務,包括不在中國境內外通過投資、收購、聯營、兼并、受托經營等方式從事與上市公司及其控股子公司主營業務形成競爭的業務;在作為上市公司的控股股東期間,如隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未來從任何第三方獲得的任何商業機會與上市公司主營業務形成競爭,則隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司將立即通知上市公司,在征得第三方允諾后,在同等條件下盡最大努力將該商業機會給予上市公司優先選擇權。 作為上市公司的控股股東期間 否 是     解決關聯交易 隆鑫控股有限公司 本次交易完成后,隆鑫控股將繼續按照《公司法》等法律、法規、規章等規范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有關規定,行使股東權利或者敦促董事依法行使董事權利,在上市公司股東大會以及董事會對有關涉及隆鑫控股事項的關聯交易進行表決時,履行回避表決的義務;本次交易完成后,隆鑫控股將盡量減少與上市公司之間關聯交易。在進行必要的關聯交易時,保證按相關法律、法規、規章等規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。 作為上市公司的控股股東期間 否 是     解決關聯交易 涂建華 本次交易完成后,本人將繼續按照《公司法》等法律、法規、規章等規范性文件的要求,敦促隆鑫控股有限公司依法行使股東權利或者敦促董事依法行使董事權利,在上市公司股東大會以及董事會對有關關聯交易進行表決時,敦促關聯方履行回避表決的義務;本次交易完成后,本人控制的其他企業將盡量減少與上市公司之間的關聯交易。在進行必要的關聯交易時,保證按相關法律、法規、規章等規范性文件的規定履行或敦促關聯方履行交易程序及信息披露義務。 作為上市公司的控股股東期間 否 是     其他承諾 其他 隆鑫控股有限公司 重慶鎂業科技股份有限公司在2013年至2015年期間每年實現的扣除非經常性損益后的凈利潤低于340萬元,將以最高不超過2780萬元為限以現金方式按下列公式對公司予以補償:補償額=(5560萬元-實際實現的扣除非經常性損益后的凈利潤/6%)*50% 2013年至2015年 是 是     重大資產重組 終止重大資產重組 公司 按照《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定,公司承諾自本次復牌之日起六個月內不再籌劃重大資產重組事項。 2014年9月5日起六個月 是 是 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 □適用 √不適用     3.5 執行新會計準則對合并財務報表的影響 公司于2014年7月1日開始執行《企業會計準則第2號—長期股權投資》,按要求追溯調整本期報告期初數。 3.5.1 長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響(一) 單位:元 幣種:人民幣 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬于母公司股東權益(+/-) 2013年12月31日 長期股權投資 (+/-) 可供出售金融資產(+/-) 歸屬于母公司股東權益(+/-) 上海寶鼎投資股份有限公司 股票投資   -28,754.00 28,754.00   申銀萬國證券股份有限公司 股票投資   -1,000,000.00 1,000,000.00   合計 -   -1,028,754.00 1,028,754.00   長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響(一)的說明: 公司對原作為長期股權投資核算的不具有共同控制或重大影響,并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的1,028,754.00元對外投資按照新《長期股權投資》準則的規定重分類至可供出售金融資產 。 公司名稱 上海豐華(集團)股份有限公司 法定代表人 程健 日期 2014年10月27日 四、 附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表 2014年9月30日 編制單位:上海豐華(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產: 貨幣資金 13,484,317.42 22,900,614.02 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 500,000.00 應收賬款 15,885,263.59 17,732,429.39 預付款項 779,456.73 941,302.82 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 714,571.16 687,795.36 買入返售金融資產 存貨 154,953,793.18 143,282,441.04 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 370,000,000.00 370,000,000.00 流動資產合計 555,817,402.08 556,044,582.63 非流動資產: 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 1,028,754.00 1,028,754.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 58,085,729.80 59,543,635.26 在建工程 288,717.93 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 5,574,576.83 5,678,450.96 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 64,689,060.63 66,539,558.15 資產總計 620,506,462.71 622,584,140.78 流動負債: 短期借款 6,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 4,952,611.17 5,922,166.06 預收款項 32,547.80 254,188.24 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 2,558,556.05 1,851,811.15 應交稅費 802,427.03 512,548.45 應付利息 應付股利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他應付款 99,976,957.66 119,086,105.01 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 115,978,288.17 129,282,007.37 非流動負債: 長期借款   應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 16,994,482.10 17,514,558.70 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 16,994,482.10 17,514,558.70 負債合計 132,972,770.27 146,796,566.07 所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 188,020,508.00 188,020,508.00 資本公積 460,036,922.46 460,036,922.46 減:庫存股     專項儲備     盈余公積 59,041,488.55 59,041,488.55 一般風險準備     未分配利潤 -217,277,651.20 -228,211,669.83 外幣報表折算差額     歸屬于母公司所有者權益合計 489,821,267.81 478,887,249.18 少數股東權益 -2,287,575.37 -3,099,674.47 所有者權益合計 487,533,692.44 475,787,574.71 負債和所有者權益總計 620,506,462.71 622,584,140.78 法定代表人:程健 主管會計工作負責人:段曉華 會計機構負責人:董蘭 母公司資產負債表 2014年9月30日 編制單位:上海豐華(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產: 貨幣資金 8,926,380.72 1,139,943.87 交易性金融資產     應收票據     應收賬款     預付款項     應收利息     應收股利     其他應收款 131,083,665.86 126,417,680.66 存貨     一年內到期的非流動資產     其他流動資產 370,000,000.00 370,000,000.00 流動資產合計 510,010,046.58 497,557,624.53 非流動資產: 可供出售金融資產 1,028,754.00 1,028,754.00 持有至到期投資     長期應收款     長期股權投資 55,516,545.17 55,516,545.17 投資性房地產     固定資產 611,568.49 659,861.59 在建工程     工程物資     固定資產清理     生產性生物資產     油氣資產     無形資產     開發支出     商譽     長期待攤費用     遞延所得稅資產     其他非流動資產     非流動資產合計 57,156,867.66 57,205,160.76 資產總計 567,166,914.24 554,762,785.29 流動負債: 短期借款     交易性金融負債     應付票據     應付賬款     預收款項     應付職工薪酬 191,070.20 191,070.20 應交稅費 74,740.91 73,019.69 應付利息     應付股利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他應付款 24,905,550.66 22,963,760.92 一年內到期的非流動負債     其他流動負債     流動負債合計 26,826,550.23 24,883,039.27 非流動負債: 長期借款     應付債券     長期應付款     專項應付款     預計負債 16,994,482.10 17,514,558.70 遞延所得稅負債     其他非流動負債     非流動負債合計 16,994,482.10 17,514,558.70 負債合計 43,821,032.33 42,397,597.97 所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 188,020,508.00 188,020,508.00 資本公積 430,561,452.56 430,561,452.56 減:庫存股     專項儲備     盈余公積 59,010,044.52 59,010,044.52 一般風險準備     未分配利潤 -154,246,123.17 -165,226,817.76 所有者權益(或股東權益)合計 523,345,881.91 512,365,187.32 負債和所有者權益(或股東權益)總計 567,166,914.24 554,762,785.29 法定代表人:程健 主管會計工作負責人:段曉華 會計機構負責人:董蘭 合并利潤表 編制單位:上海豐華(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 (7-9月) 上期金額 (7-9月) 年初至報告期期末金額 (1-9月) 上年年初至報告期期末金額(1-9月) 一、營業總收入 14,460,124.56 23,531,358.13 47,766,286.18 50,868,709.45 其中:營業收入 14,460,124.56 23,531,358.13 47,766,286.18 50,868,709.45 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 16,147,709.82 22,659,481.36 53,907,724.86 52,543,504.76 其中:營業成本 11,362,909.12 18,543,152.31 39,789,157.44 42,232,990.12 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 106,254.02 121,308.71 277,210.32 304,879.06 銷售費用 433,500.59 363,310.74 940,448.12 1,074,128.37 管理費用 4,267,946.52 3,634,271.09 12,960,512.09 10,744,628.86 財務費用 -22,900.43 -2,561.49 -59,603.11 -1,813,121.65 資產減值損失 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 投資收益(損失以“-”號填列) 5,896,137.86 17,400,054.52 7,066,212.57 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益(損失以“-”號填列) 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 4,208,552.60 871,876.77 11,258,615.84 5,391,417.26 加:營業外收入 37,192.11 4,658.64 572,573.61 518,499.71 減:營業外支出 59,020.32 1,000.48 85,071.72 79,828.59 其中:非流動資產處置損失 58,470.32 358.23 78,827.96 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 4,186,724.39 875,534.93 11,746,117.73 5,830,088.38 減:所得稅費用 0.00 2,279.32 2,387.20 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 4,186,724.39 873,255.61 11,746,117.73 5,827,701.18 歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,895,208.56 -490,147.23 10,934,018.63 4,336,830.17 少數股東損益 291,515.83 1,363,402.84 812,099.10 1,490,871.01 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.021 -0.002 0.058 0.023 (二)稀釋每股收益(元/股) 0.021 -0.002 0.058 0.023 七、其他綜合收益         八、綜合收益總額 4,186,724.39 873,255.61 11,746,117.73 5,827,701.18 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 3,895,208.56 -490,147.23 10,934,018.63 4,336,830.17 歸屬于少數股東的綜合收益總額 291,515.83 1,363,402.84 812,099.10 1,490,871.01 本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:   元。 法定代表人:程健 主管會計工作負責人:段曉華 會計機構負責人:董蘭 母公司利潤表 編制單位:上海豐華(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 (7-9月) 上期金額 (7-9月) 年初至報告期期末金額 (1-9月) 上年年初至報告期期末金額(1-9月) 一、營業收入 100,000.00 102,755.00 312,562.50 304,580.00 減:營業成本   7,050.00 15,206.85 23,886.40 營業稅金及附加 5,600.00 6,346.98 17,503.52 23,809.22 銷售費用         管理費用 1,999,276.91 1,879,905.31 6,705,288.91 6,110,137.38 財務費用 -4,362.28 -6,370.80 -6,076.85 -1,775,098.15 資產減值損失         加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)         投資收益(損失以“-”號填列) 5,896,137.86   17,400,054.52 1,817,483.33 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益         二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 3,995,623.23 -1,784,176.49 10,980,694.59 -2,260,671.52 加:營業外收入       110,000.00 減:營業外支出       78,827.96 其中:非流動資產處置損失       78,827.96 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 3,995,623.23 -1,784,176.49 10,980,694.59 -2,229,499.48 減:所得稅費用         四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 3,995,623.23 -1,784,176.49 10,980,694.59 -2,229,499.48 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/股)         (二)稀釋每股收益(元/股)         六、其他綜合收益         七、綜合收益總額 3,995,623.23 -1,784,176.49 10,980,694.59 -2,229,499.48 法定代表人:程健 主管會計工作負責人:段曉華 會計機構負責人:董蘭 合并現金流量表 2014年1—9月 編制單位:上海豐華(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 (1-9月) 上年年初至報告期期末金額(1-9月) 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 39,382,184.01 32,204,282.66 客戶存款和同業存放款項凈增加額     向中央銀行借款凈增加額     向其他金融機構拆入資金凈增加額     收到原保險合同保費取得的現金     收到再保險業務現金凈額     保戶儲金及投資款凈增加額     處置交易性金融資產凈增加額     收取利息、手續費及傭金的現金     拆入資金凈增加額     回購業務資金凈增加額     收到的稅費返還     收到其他與經營活動有關的現金 9,960,220.44 683,707,345.54 經營活動現金流入小計 49,342,404.45 715,911,628.20 購買商品、接受勞務支付的現金 32,092,524.47 28,854,178.24 客戶貸款及墊款凈增加額     存放中央銀行和同業款項凈增加額     支付原保險合同賠付款項的現金     支付利息、手續費及傭金的現金     支付保單紅利的現金     支付給職工以及為職工支付的現金 8,654,743.44 5,796,264.28 支付的各項稅費 2,981,980.76 1,733,629.68 支付其他與經營活動有關的現金 28,704,911.06 681,660,705.87 經營活動現金流出小計 72,434,159.73 718,044,778.07 經營活動產生的現金流量凈額 -23,091,755.28 -2,133,149.87 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 1,512,767.12 取得投資收益收到的現金 17,400,054.52 7,028,083.33 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 568,670.76 662,506.54 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 17,968,725.28 9,203,356.99 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,773,190.00 2,556,102.40 投資支付的現金 370,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 13,900,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 520,076.60 5,676,772.15 投資活動現金流出小計 4,293,266.60 392,132,874.55 投資活動產生的現金流量凈額 13,675,458.68 -382,929,517.56 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 97,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 97,000,000.00 償還債務支付的現金 97,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,488,411.12 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 98,488,411.12 籌資活動產生的現金流量凈額 0.00 -1,488,411.12 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -9,416,296.60 -386,551,078.55 加:期初現金及現金等價物余額 22,900,614.02 400,645,293.82 六、期末現金及現金等價物余額 13,484,317.42 14,094,215.27 法定代表人:程健 主管會計工作負責人:段曉華 會計機構負責人:董蘭 母公司現金流量表 2014年1—9月 編制單位:上海豐華(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 (1-9月) 上年年初至報告期期末金額 (1-9月) 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 312,562.50 306,505.00 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2,075,831.19 6,471,596.67 經營活動現金流入小計 2,388,393.69 6,778,101.67 購買商品、接受勞務支付的現金 15,206.85 23,886.40 支付給職工以及為職工支付的現金 3,982,850.62 3,625,839.71 支付的各項稅費 17,802.77 28,954.03 支付其他與經營活動有關的現金 7,466,074.52 3,796,589.57 經營活動現金流出小計 11,481,934.76 7,475,269.71 經營活動產生的現金流量凈額 -9,093,541.07 -697,168.04 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 1,512,767.12 取得投資收益收到的現金 17,400,054.52 7,028,083.33 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 248,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4,789,400.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 17,400,054.52 13,578,250.45 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 237,925.00 投資支付的現金 370,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 13,900,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 520,076.60 617,578.60 投資活動現金流出小計 520,076.60 384,755,503.60 投資活動產生的現金流量凈額 16,879,977.92 -371,177,253.15 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 0.00 0.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 7,786,436.85 -371,874,421.19 加:期初現金及現金等價物余額 1,139,943.87 373,262,735.37 六、期末現金及現金等價物余額 8,926,380.72 1,388,314.18 法定代表人:程健 主管會計工作負責人:段曉華 會計機構負責人:董蘭 4.2 審計報告 若季度報告經過注冊會計師審計,則附錄應披露審計報告正文。 □適用√不適用    

                            所屬類別: 定期報告

                            該資訊的關鍵詞為:

                            双色球中奖号
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                                                            <big id="nrtpo"></big>
                                                            <thead id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></thead>
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                                                                                <blockquote id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></blockquote>